金蝶KIS标准财务系列产品常见问题集--出纳管理
时间：2015-08-18 08:20:48
出纳管理
1、金蝶 KIS标准版，出纳扎帐后本期合计发生变化？
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问题描述：
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金蝶KIS标准版，银行日记账出纳扎帐后本期合计与扎帐前不一致？
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解决方法：
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原因分析：日记账结算日期录入了以后期间日期，导致扎帐后数据发生变化
【账务处理】-【期末结账】-【出纳反扎帐】反扎帐到当期第一天，修改结算日期为本期日期。9.1之前的版本使用ctrl键+F9进行反扎帐。
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2、金蝶 KIS标准版，现金日记账中“分录号”有何作用？
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问题描述：
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金蝶KIS标准版，现金日记账中“分录号”有何作用？
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解决方法：
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需与【编辑】下参数【编辑出纳日记账记录时可以自动从账务处理引入数据】结合使用。手工增加日记账，填写对应凭证字与凭证号后，输入分录号将取对应凭证上的金额。0取第一行分录金额，1取第二行分录金额，以此类推。
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3、金蝶 KIS标准版，银行对账单引入引出是否有EXCEL格式？
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问题描述：
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金蝶KIS标准版，银行对账单引入引出是否有EXCEL格式？
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解决方法：
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不可以，目前银行对账单仅支持BDF格式。
1、 银行对账单界面【文件】-【引出银行对账单记录】。
2、 用Access数据库打开BDF文件，维护好对账单记录后，引出BDF格式文件。
3、 【文件】-【引入银行对账单】，选择文件单击【打开】引入即可。
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4、金蝶 KIS标准版、迷你版，结账后银行存款余额调节表不平？
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问题描述：
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金蝶KIS标准版，结账后银行存款余额调节表不平，而结账前为平衡？
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解决方法：
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原因分析：出纳结账前没有正常扎帐；对账日期错误。
1、 按ctrl+F12反结账到上期。
2、 【银行存款对账】，对账日期选择为当前会计期间内，利用shift键选择所有记录，单击【取消对账】。
3、 重新对账，扎账，结账。
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5、金蝶 KIS标准版、迷你版，新增科目在现金日记账中无法找到？
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问题描述：
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金蝶KIS标准版、迷你版，新增科目在现金日记账中无法找到？
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解决方法：
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【系统维护】-【会计科目】选择该科目单击【修改】，勾选【日记账】和【现金类科目】。
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